Статьи
1) VALUE (Значение) - недооценена ли компания по сравнению с ее справедливой стоимостью и аналогами.
2) FUTURE (Будущий рост) - Прогнозы по бумаге на ближайшие 1-3 года.
3) PUST (Прошлые результаты) - Каковы были результаты компании за последние 5 лет.
4) HEALTH (Финансовое здоровье) - Имеет ли компания стабильное финансовое положение и управляемый лолг?
5) DividenD (Дивиденды) - выплачивает ли компания хорошие, надежные и устойчивые дивиденды.
Доходы акционеров
Краткое изложение основ
Earnings - прибыль
Revenue - выручка
Market cap — капитализация компании.
Коэффициент P/E - Он показывает сколько потенциальные инвесторы в настоящее время должны платить за каждый доллар прибыли, полученной компанией.
Коэффециэнт расчитывается путем деления цены акции на годовую прибыль компании на акцию.
Коэффициент P/S - Он показывает сколько потенциальные инвесторы в настоящее время должны платить за каждый доллар выручки, полученной компанией.
Коэффециэнт расчитывается путем деления цены акции на годовую выручку компании на акцию.
Revenue - выручка
Cost of Revenue (Себестоимость): расходы, которые компания понесла для того, чтобы произвести продукцию и/или предоставить услуги.
Gross Profit (Валовая прибыль) = Revenue (Выручка) - Cost of Revenue (Себестоимость)
expenses - расходы, связанные с ведением профильного бизнеса компании, но не связанные напрямую с проданными товарами или услугами. Например, к operating expenses относятся расходы на содержание офиса, заработные платы агентам по продажам и администрации, расходы.
Earnings - прибыль
Earnings per share (EPS прибыль на акцию) - Размер прибыли, полученной компанией на каждую акцию.
Gross Margin - (валовая прибыль) — Прибыль которую получает компания от своей выручки после вычета себестоимости.
Net Profit Margin (рентабельность по чистой прибыли) - маржа прибыли которую получает компания от выручки после учета всех расходов.
Debt/Equity Ratio (соотношение заемных и собственных средств) - Общая сумма долгосрочной задолженности компании, деленная на ее общий акционерный капитал.
Current Dividend Yield (текущая дивидендная доходность) - процент дохода, полученного акционерами, по сравнению со стоимостью акций.
Payout Ratio (коэффициэнт выплаты) - процент прибыли, выплачиваемой акционерами в виде дивидендов.
Является ли компания недооцененной по сравнению с ее справедливой стоимостью и ценой относительно рынка?
Mетодика расчета «Discounted Cash Flows (DCF)», т.е Cтоимость акций, рассчитанная на основе текущей стоимости будущих денежных потоков, с использованием ставок дисконтирования. Автоматическая оценка справедливой стоимости акций на основе ожидаемых будущих денежных потоков/
Коэффициент P/E - Он показывает сколько потенциальные инвесторы в настоящее время должны платить за каждый доллар прибыли, полученной компанией.
Коэффециэнт расчитывается путем деления цены акции на годовую прибыль компании на акцию.
Коэффициент PEG Этот коэффициент представляет собой модификацию коэффициента Р/Е. Если коэффициент Р/Е учитывает прошлые данные, то PEG делает поправку с учетом прогноза на будущее.
подходит для прибыльных компаний с прогнозируемым ростом в будущем.
Считается, что акции имеют «справедливое» соотношение PEG между 0,8 и 1,0.
Коэффициент PB отношение капитализации к чистой стоимости компании.
подходит для компаний с высоким уровнем физических активов или убыточных.
Earnings per share (EPS прибыль на акцию) - Размер прибыли, полученной компанией на каждую акцию.
ROE Коэффициент рентабельности собственного капитала (Return on Equity).
ROA Возврат на активы.Рентабельность активов (ROA) рассчитывает доходность компании с точки зрения общей суммы активов, находящихся в собственности компании.
ROCE рентабельность задействованного капитала он измеряет сумму прибыли до налогообложения, которую компания может получить за счет капитала, используемого в ее бизнесе. Формула этого расчета по АЛРОСА:
Рентабельность задействованного капитала = прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) ÷ (Общие активы - текущие обязательства)
Debt/Equity Ratio (соотношение заемных и собственных средств) - Общая сумма долгосрочной задолженности компании, деленная на ее общий акционерный капитал.
Cash and equivalents Денежгые средства и их эквиваленты.