???????@Mail.ru

Школа трейдинга и инвестиций - Практика Трейдинга

Практика трейдинга и инвестиций

Практика трейдинга и инвестиций

Trading-room.ru

Перейти к контенту
Общее > Статьи
Я давно заметил что Обучая других я улучшаю свои собственные навыки торговли и получаю неимоверный кайф от самого процесса преподования.

Если вы нехотите пропускать новые видео то подписывайтесь на мой канал или на мои аккаунты в социаоьных сетях, ставьте лайк если видео оказалось для вас полезным, прибыльного вам трейдинга.

Новости: везде пишут что рынок заранее учел всю информацию и новость уже в цене, потому никакой значимой реакции не произошло. Спрашивается какой смысл в этих новостях? нужно ли их вообще отслеживать?

Ученики стараются подражать учителям и только позже они аккумулируют знания от нескольких учителей и создают свой собственный стиль.

Лучшими для вас ресурсами наставничества обладают люди, торгующие на тех же рынках, что и вы, и используют стили, подобные вашему.
очень многие трейдеры не могут доучиться, потому что теряют свой капитал прежде, чем успевают развить достаточную компетентность.

Даже если вы сам себе наставник (может быть, особенно, если вы учите себя сам), нельзя действовать в одиночку. Важно осмотреться и найти
трейдеров, способных помочь вам в обучении. Онлайновые операционные залы, семинары и курсы, пользовательские группы, форумы и доски
объявлений — таких ресурсов немало.

вы можете обнаружить, что прорывы чаще всего происходят в направлении долгосрочного тренда — это будет ключевая информация, которая поможет искать модели
в будущем.

Они знают многое о рынках, а Марк знает рынки

После множества и множества сеансов испытуемые усваивают закономерности, которые не могут полностью описать, — точно так же, как трейдеры
Kingstree. Но самое важное, это обучение не является разновидностью усвоения фактов и цифр, происходящего при обычном обучении. Это,
скорее, моторное обучение — создание связи между восприятием и ответом. Возможно, именно поэтому столь многие очень успешные трей-
деры не блещут книжными знаниями. Когда они говорят, что у них есть чувство рынка, они совершенно правы.

Опытный трейдер обладает MACR, которые связывают все эти рынки, и рассматривает различные инструменты в разных странах как
часть единой картины: активы перемещаются из спекулятивных секторов в относительно безопасные. Начинающие трейдеры, не имеющие
таких дорожных карт, могут думать только о своих рынках, неправильно понимая их силу или слабость.

Там, где новичок думает конкретно, эксперт рассуждает контекстуально.

Плох тот трейдер, который, зная сценарий сделки с доказанным преимуществом, торгует по-новому каждый раз, когда наблюдает одно
и то же. Иногда он открывает позицию, иногда — нет. Размер сделки то больше, то меньше. В одних случаях вход осуществляется позже, в дру-
гих раньше.

Трейдеры-мастера знают, когда уходить с одних рынков и активно торговать на других; в одних условиях они работают с ордерами, в других — торгуют по рыночным ценам.

Ведение видеозаписей, журналов и сбор торговых показателей — самые полезные, на мой взгляд, стратегии для улучшения техники трейдера.
В сочетании с использованием исторических данных и торговлей в режиме реального времени они является тем, что я называю спортзалом торговли.

Неопытный трейдер взглянет на график и скажет: «Думаю, что рынок пойдет вверх». Он купит по рыночной цене, открыв максимальную для
себя позицию, и станет смотреть, выгорит ли сделка. Если рынок пойдет в его сторону, он, возможно, снимет, а может, и не снимет прибыль.
Оказавшись в убытке, он выйдет, когда почувствует дискомфорт. Сделки не планируются, никакой системы торговли нет. Такой трейдер недалеко
ушел от шахматиста, который вдруг принимает решение: «А схожу-кая сейчас ферзем».

Карл — клинический случай плохой техники. Займем место стороннего наблюдателя и проанализируем его недостатки.
¡ У него не было реальной идеи сделки. Слова «похоже, ниже мыне пойдем» нельзя считать твердым основанием для рациональ-
ной ставки. Рынок фактически стоял на месте, причем торговалосьв среднем всего несколько дюжин контрактов в минуту. Без разум-
ной идеи сделки у трейдера нет преимущества.
¡ Он не использовал благоприятный шанс. На медленном рынке нет необходимости срочно входить. Если бы вход на рынок был
обоснован, Карл мог купить по цене бида и получить тик просто за свое терпение. Вместо этого он открыл позицию по оферу, при-
чем уже после того, как рынок приподнялся на тик, тем самым став жертвой для тех, кто работал по ценам покупателей и мог в тот
момент взять прибыль от скальпирования.
¡ Он сделал ставку импульсивно. Хороший трендовый рынок дает множество возможностей для входа и облегчает постепенное на-
ращивание сделки, даже если вам приходится входить по рыночной цене после прорыва и сильного движения. Открытие сразу макси-
мальной позиции подвергло Карла максимальному риску. Рынок пошел против него, и он оказался в ловушке.
Он принял решение о выходе под влиянием эмоций. Вместо того чтобы выйти, когда рынок стоял на месте, он вышел, оказавшись
в убытке. Если бы сделка была правильной, рынок быстро пошел бы в его сторону на прорыве или волне покупки. А Карл тянул с вы-
ходом до тех пор, пока не достиг порога болевой чувствительности.
¡ Он не обрабатывал информацию эффективно. За все время сделки не было ни единого признака появления покупателей или заметно-
го снятия оферов. Карл не видел, что покупатели отменяли свои ордера до того, как рынок опустился, и поэтому не смог быстро выйти.

Моя цель в работе с такими трейдерами, как Карл, состоит в том, что бы научить их основам техники: обращать внимание не только на при-
быль и убыток, а на управление сделкой от входа в позицию до выхода из нее. Большинство трейдеров предпочитают думать о сделке как о по-
тере или приобретении денег. Подход к результативности с позиций тех ники, однако, рассматривает сделку как процесс. Для наставника важно
не только то, что вы делаете, но и как вы это делаете.

Доходность обеспечивается благодаря хорошей торговле, а не отдельным удачным сделкам.

Очень часто можно видеть трейдеров, которые выигрывают чаще, чем проигрывают, но в конце месяца или года все равно теряют
деньги. Это может происходить только в том случае, если средний размер убытка превышает средний размер выигрыша.

для игрока, который начинает с $1 и пытается подняться до $10, вероятность неудачи составляет 66,1%, даже если шансы на выигрыш в каждой сделке 60%.
Необходимо иметь более $4, чтобы оправдать попытку достичь $10 даже при благоприятном соотношении 60/40. Нетрудно понять, почему большинство начинающих трейдеров обречено на неудачу, не имея навыков
надлежащего управления риском и располагая скромным капиталом.

Удивительно большую долю эмоциональных проблем в торговле можно объяснить неправильным управлением риском.

Частые сделки с близкими стопами могут быть столь же опасными, как позиции без стопов. Первый вариант приводит к смерти от тысячи случайных мелких убытков; второй оканчивается внезапной
смертью от единственного неблагоприятного движения рынка.

определите уровень убытка (в сделке, за день, неделю и т. д.), являющийся для вас предельно дискомфортным, и управляйте риском так, чтобы не приближаться к этому уровню. Без эмоциональной стабильности
вы не сможете стабильно торговать.

Многие из лучших трейдеров, с которыми мне доводилось работать, уходят из офиса в середине дня, когда торговля замедляется. Это удерживает
их от сделок в то время, когда мало возможностей, позволяет отдохнуть, восстановить концентрацию и сохранить энергию.

Стратегии трейдеров являются их источником преимущества, их способностью находить закономерности спроса и предложения на рынке и действовать в соответствии с ними.

Высоко эффективные стратегии лежат на пересечении талантов, навыков и возможностей.

Одно дело — регулировать торговые методы в соответствии с изменяющимися условиями рынка и совершенно другое -полностью оставить свою нишу и броситься от одного метода к другому.

Особенное внимание я обращаю на то, насколько в среднем ухожу в минус после открытия сделки и как долго рынок продолжает прибыльное для меня движение после моего выхода.

Для проверки правильности большинства сделок я использую определенный период времени, по истечении которого выхожу из сделки, если рынок не пошел в мою сторону.

Дни с восходящим трендом открываются вблизи своих минимумов и закрываются вблизи максимумов; у дней с нисходящим трендом все наоборот. Дни разворота торгуются довольно далеко от цен открытия, а закрываются около них или
на противоположном экстремуме. Боковые дни закрываются в районесередины своего диапазона, близко к ценам открытия.

Возможно, мы вместе разработали бы план, согласно которому следовало во время эмоционального расстройства не торговать, а делать записи в журнале, чтобы приобрести новое в•дение ситуации.

прибыль является результатом правильного соотношения двух наборов параметров: во-первых, способностей трейдера, его навыков и условий рынка; во-вторых, стратегии, тактики и техники. Если
у вас проблемы с трейдингом, значит, вы или торгуете неправильно, или выбрали не тот рынок.

Например, такой анализе покажет, что трейдер открывает самые большие сделки, когда расстроен, или что он не в состоянии реализовать разумные идеи после убытков.

У большинства трейдеров есть собственный уникальный стиль торговли. Некоторые совершают удивительно много проигрышных сделок, но редкие выигрыши приносят большую прибыль. Другие торгуют гораздо точнее, выигрывая чаще, чем
проигрывая, но не обязательно держат позиции до достижения крупной прибыли.

Время удержания позиции сильно зависит от психологического состояния трейдера: страх заставляет выходить из сделки слишком рано, а упрямство — слишком поздно.

Быстрое закрытие вы игрышных сделок часто является результатом волнения и отсутствия уверенности — трейдер боится потерять прибыль. Такое поведение может привести к краткосрочному росту дохода, но в длительной перспективе обычно работает против трейдера, поскольку большие проигрыши перевешивают выигрышные сделки.

Для тех, кто не торгует часто каждый день, — и особенно для тех, кто не открывает сделки ежедневно, — специализированная программа для обработки статистики не так уж нужна.

Мы проводим гораздо больше времени, изучая рынки, чем изучая самих себя, и в этом наша беда. Статистика позволяет находить торговые проблемы прежде, чем они станут финансовыми проблемами. Она предупредит вас об опасности взрыва прежде, чем он произойдет. Статистика завершает циклы обучения, связывая само наблюдение с самосовершенствованием.

Значительная часть этой детализации необходима для оценки и исправления торговой техники. Например, дневная статистическая сводка не подскажет вам, правильно ли вы расставляли стопы или принимали решения, как открывать сделки — по рынку или ордерам. Это требует наблюдений внутри торгового дня, причем некоторые из них могут быть сделаны только при просмотре видеозаписи или когда за вашей торговлей наблюдает наставник.

Я знал одного трейдера, который совершал 90% сделок, торгуя осторожно и открывая небольшие по зиции, но изредка совершал крупные сделки, в 10 раз увеличивая размер.
Разумеется, он рисковал прибылью всего дня, а иногда целой недели. Это создавало огромное непостоянство в его результатах. Для него оказалось в высшей степени полезно рассмотреть отношение прибыли к убытку
в зависимости от размера позиции.

Интересный факт: мой общий доход и психическое состояние резко улучшились, когда я ограничил свою торговлю утренними часами и оставил остальную часть дня для других интересных дел.

Недостаточно просто читать книги и статьи, посещать семинары и изучать графики. Развитие результативности является систематической работой над самим собой.

Послушай! Ты только что потерял деньги и тут же начал торговать активнее. Именно это привело к большим убыткам на прошлой неделе. Ты тогда расстроился и попытался одним махом поправить дела. Теперь
ты снова расстроен, и это прекрасная возможность потерять деньги так же, как в прошлый раз. Но мы могли бы попробовать что-то другое.

Эта стратегия имела ужасно неприятные последствия. Опасаясь дальнейших убытков, он быстро выходил из своих огромных позиций — намного быстрее, чем обычно. Неспособный переносить психологическое
давление, он выходил из потенциально прибыльных сделок. Это вызывало дополнительное огорчение, которое, в свою очередь, заставляло его торговать еще более активно. К тому времени, когда я начал работать
с Джеймсом, его когда-то спокойная солидная торговля осталась в прошлом. Он попал в порочный круг, где досада чередовалась со страхом, а излишне агрессивная торговля — со слишком осторожной. Обычно об-
щительный, он теперь казался замкнутым и одиноким.

Джеймс, однако, больше не реагировал на условия рынка, поэтому и не мог справиться с ситуацией. Теперь угроза состояла не в риске совершить неудачную сделку, а в опасности оказаться неспособным вносить
платежи за дом и содержать семью. Смысл торговли больше не заключался в проведении хороших сделок. Торговля превратилась в источник денег, необходимых для поддержания определенного образа жизни. В результате
нормальные убытки стали восприниматься как опасность. Хотя обычный убыток при нормальной позиции не мог повредить ему, он воспринимал эти убытки как угрозу. Интерпретация событий, а не сами события созда-
вала ощущение опасности, которое и изменило его торговлю.

Опытному трейдеру, чей рынок изменился, нужно использовать моделирование и уменьшать размер сделки, чтобы выработать новую стратегию и тактику, а иногда выйти на новые рынки.

Стресс результативности. Отношение прибыли к убытку беспокоит больше, чем проведение хороших сделок.
• Страх перед торговлей. Оцепенение во время торговли; упущение благоприятных возможностей.
• Импульсивная торговля. Чрезмерная активность (неадкватное увеличение размера сделки и/или слишком частая торговля) изза скуки или потери концентрации.
• Торговля-реванш. Отход от торговых планов из-за беспокойства или гнева, вызванного проигрышем.
• Потеря уверенности в собственных силах. Неуверенность в себе и навязчивые негативные мысли из-за убытков и/или недавних
проблем вне торговли.
• Установки, мешающие хорошим торговым решениям. Перфекционизм, негативные ожидания, чрезмерная самоуверенность, связывание самооценки с размером дохода.

У трейдеров есть одна общая проблема — эго. Мы не можем принять убыток как норму. Убыток означает неудачу, а нас учат не быть неудачниками… Говорят, что большинство людей теряет деньги, пытаясь избежать убытков. Самый важный шаг к выигрышу — принять, что убытки являются частью игры. Каждый успешный человек потерпел немало неудач, прежде чем добился успеха.

Многочисленные трейдеры с маленькими счетами говорили мне, что торгуют по-крупному, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь. Чрезмерный риск заложен в их торговые планы. В результате с течением времени они почти неизбежно получают психологическую травму вне зависимости от того, выигрывают или проигрывают.


Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 176474253832
www.megastock.com
Назад к содержимому